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40대 아재 좌충우돌 주식투자 이야기
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40대 아재 좌충우돌 주식투자 이야기

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40대 아재의 주식 투자에 대한 이야기 위주로, 부동산, 육아, 요리 등등 일상생활 이야기로 풀어내 보려 합니다.

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  • 반도체의 뜨거운 여름은 지나가고 있다. 24년 하반기 전략(24년 5월) 올 가을(추석연휴)이 오기 전에 반도체 종목들 절반 정도는 정리하려 합니다. AI 열풍과 함께 더 올라갈 수도 있겠지만 반도체 쪽 어닝 서프라이즈가 서서히 나오고 있는 지금 슬슬 저 바닥에서 고통받고 있는 기업들 조금씩 사모아 가야 할 때가 아닌가 생각합니다. 조금씩 앞으로 살 종목들 정리를 해보려 합니다. 금리 인하가 본격화되면 성장주들과 저평가 가치주들 상대적으로 너무 싸 보이기에 좋은 수익률 안겨주지 않을까 생각합니다. 반도체도 아직 사이클이 많이 남아 있지만 먹을 게 그렇게 많아 보이진 않습니다. 이번에도 지금 고통받는 사업들 싸게 조금씩 사서 또 1~2년 버텨봐야겠습니다. 올연말 양도세와 금투세 관련 이슈 나오면 그때가 매수 타이밍이라고 생각합니다.  1. 엔터, 미디어  SM과 JYP가 제일 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 5. 17.
  • 금투세에 대한 고찰 금투세는 현재와 같은 상황에서 절대로 시행되어서는 안 된다고 생각한다. 왜 그렇게 생각하는지 짧게 금투세에 대한 반대 이유와 금투세를 시행함으로써 무슨 일들이 벌어질 것인지 정리해 보려 한다. 국내에서 주식투자를 하고 있는 개인 투자자들은 분명히 반대 의견을 펼쳐야 한다고 생각한다. 개인 투자자들은 이 제도가 시행된다면 해외주식으로 당분간 방향을 선회하는 게 좋을 듯 보인다.  1. 금투세에 대한 요약 - 금융 투자로 인한 5000 만원 이상 수익이 나면 그 수익에 22% 과세하는 제도이다. - 손익 이연이 가능하다 (5년간 이월 가능) - 원천징수 과세 : 이익이 나는 순간 먼저 세금을 떼고 차후 손익정산을 하는 시스템이다. - 주거래와 비주거래 계좌에 따라 전반적인 세제 혜택이 달라진다. - 주식뿐만.. 공감수 0 댓글수 5 2024. 5. 16.
  • 24년 4월 19일 증시폭락에 대한 고찰 어제 ASML, tsmc의 실적 발표를 끝으로 미국 증시는 고점에서 제법 조정을 받았다. 우리 증시는 어제 제법 하락폭을 돌리며 상승으로 방향을 트는 듯하더니 미국장의 영향으로 하락 출발했다. 문제는 오후장 들어 이스라엘의 이란 폭격 뉴스와 함께 장중 한때 3% 이하로 폭락했다. 굉장히 중요한 시점이라 여러 악재들을 분석해 보려 한다. 1. 환율의 상승 환율은 지난 거의 4년간 지속적으로 상승했다. 근본적인 원인은 미국의 경기가 기타 일본, 중국, 유럽과 차별화되어 너무 좋다는 것. 이는 미 연준의 금리인상이 촉발한 결과라고 생각한다. 지난 수십 년간 데이터를 살펴보면 환율은 언젠가 꺾일 것이라고 보고 있다. 원, 달러 환율도 일정기준 (1410 정도 예상)에서는 정부가 적극 개입할 것이라고 하였고, 언.. 공감수 0 댓글수 2 2024. 4. 19.
  • 23년 포트 주요기업 실적 분석 종목을 조금 더 줄여야 될 거 같습니다. 개인이 개별 기업을 사업보고서 대략 훑어보는데도 몇 시간이 걸리네요. 이전 사업보고서와 비교도 어렵고, 시간이 많이 부족합니다. 다행인 건 반도체 섹터로 포트를 모두 구성했기에 계좌는 역대급 수익률이 올라오고 있지만 올라올수록 실적과 매치가 안 되는 기업들 걱정이 되는 것도 사실입니다. 어차피 실적은 향후 가동률이 올라오면서 자연스럽게 올라오겠지만 기본적으로 확신을 가지기에는 공부할 시간이 부족한 건 사실입니다. 가지고 있는 기업들만 분석해 보려 합니다. 한솔아이원스가 이슈가 있어 거래정지가 있었지만 크게 문제 될 건 없어 보이고, 다행히 다른 기업은 감사보고서상 특별한 이슈는 없었습니다. 1. 마이크로 컨텍솔 - 시가총액 : 810억 - 22년 실적 : 매출 6.. 공감수 2 댓글수 5 2024. 3. 29.
  • 지금 관심 가지고 봐야 할 섹터 : 24년 3월 주식은 쌀 때 사서 비싸게 팔아야 하고, 남들이 관심 없고 업황이 바닥일 때 사서 관심이 모이고 업황이 호황일 때 팔아야 한다. 작년 반도체 실적이 좋지 않고 대한민국 수출 실적이 박살 날 때 주식을 사 모았어야 했다. 물론 그 당시 경기 침체와 기업 부도와 전쟁 리스크 등의 공포심을 이겨냈어야 하니, 말처럼 그렇게 쉬운 건 아니다. 지금 최악의 업황을 지나고 있으나 나중에 좋아질 것이 분명한 사업들을 정리할 필요성을 느꼈다. 올해~내년에 포트를 아주 천천히 바꿔갈 계획이다. 단타에 재주가 없어 사업의 사이클 기반 투자를 해야 하기에 미리 좋은 종목들 정리해 보려 한다. 글을 며칠째 적고 있는데 반도체 소재주들이 급등해 버렸다. 아쉽다. 1. 엔터, 미디어, 콘텐츠 - 관심종목 : JYP ENT., NE.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 21.
  • GST : 만년 저평가 가치주, 액침냉각으로 날아 오르다. 만년 저평가 가치주였던 GST가 날아올랐다. 순식간에 주가를 끌어올렸고, 역대급 거래량을 동반한 장대양봉이 연일 터지고 있어 당분간은 매도는 않을 생각이다. 결국 서버향으로 칠러가 이슈가 됐고, 아직 실적 발표가 되진 않았지만 3분기까지 실적도 굉장히 잘 나왔고, 여러 긍정적인 리포트들이 쏟아지면서 배당률까지 상승해서 불을 붙였다. 개인적으로 스크러버가 먼저 끌 것으로 예상 됐는데 AI가 무섭긴 무섭다. 살짝 스치는 느낌으로 액침냉각이 묻었더니 만년 저평가 가치주가 날개를 달았다. 관련내용 한번 공부해 보자. 팔아야 할지 보유해야 할지 결정해야 할 테니까. 내 투자 아이디어와 조금 방향성이 달라 고민을 조금 했었다. 1. 액침냉각이란 무엇인가? 결국 냉각계통, 칠러의 한 계열이다. 전자제품이나 배터리, .. 공감수 1 댓글수 0 2024. 3. 5.
  • 에스에프에이 SFA 기업분석 요즘 반도체가 너무 좋습니다. 여러 종목들 급등이 나와주고 있고, 수익실현 하고 싶은 유혹을 계속 받았지만, 꾹 참고 견뎌내고 있습니다. 지금 시장에서 반도체 관련주를 덜어내고 단기로 다른 섹터에 접근했다가는 기존에 종목들 며칠 만에 시세를 줄 때 도저히 따라 가질 못 합니다. 최소 1년 이상 앞으로도 가져갈 종목들 이기에 추후에 실적이 급증하고 시황이 좋아질 때 조금씩 매도를 고민해 보려 합니다. 23년 실적이 나오고 리뷰하려 했지만, 시간이 나서 이번에 분석해보려 합니다. 오늘 분석할 종목은 에스에프에이 (SFA) 인데, 최근 주가 조정을 굉장히 많이 받았습니다. 제법 괜찮은 종목이기에 아주 아주 조금씩 오늘부터 모아 가기로 했습니다. 이차전지 쪽 뷰가 좋지 않아 당분간 기간 조정을 오래 받을 것으로.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 2. 15.
  • 24년 1월 대한민국 증시 폭락의 원인 및 대응 24년 해가 바뀌고, 1월 1일 증시가 잠깐 좋았다가 이후 내리 폭락으로 힘든 시간을 보내고 있다. 미국과 일본, 하다못해 대만도 증시가 정말 좋지만 유독 우리 대한민국만 최근 크게 조정받고 있는 이유에 대해 공부해 보고 대응 안을 생각해 보려 한다. 수많은 대, 내외적인 변수들을 선반영하고 있는 구간으로 보인다. 긍정적인 것은 좌, 우를 떠나서 현 정부가 증시 부양에 대한 마인드가 생각보다는 확고하다는 것이다. 조금 기대해 봐도 되려나? 1. 동북아 지정학적 리스크 (특히 북한) 대만의 선거가 최종적으로 친미 성향의 지도자가 정권을 잡으면서 대만과 미국, 그리고 중국의 향후 미래에 대해 걱정하는 사람들이 많아졌다. 더군다나 지금처럼 중국의 경제가 좋지 않다면 결국 국민의 눈을 돌리기 위해 시진핑이 극단.. 공감수 1 댓글수 0 2024. 1. 18.
  • CXL 관련주 종목 분석 반도체가 온디바이스 AI 가 테마로 엮이더니, 이번에는 CXL테마로 엮여서 급등을 하고 있다. 연초에 AI와 관련해서 테마를 형성하던 반도체는 HBM으로 정점을 찍고, 자율주행, 온디바이스 AI , CXL까지 테마를 돌리며 급등하고 있다. 네오셈 블로그에서 지난번에 포스팅도 한번 했던 종목이고, 코리아써키트는 반도체 사이클 마지막에 실적이 급등하면서 피날레를 장식했던 종목이다. CXL이 무엇이고 관련된 종목들은 무엇이 있는지 분석해 보자. # CXL이란 무엇인가? - CXL (COMPUTER EXPRESS LINK )은 "서버 안에서 DRAM을 효율적으로 사용하기 위한 통신 프로토콜"이라고 보는 것이 맞겠다. 쉽게 얘기하면 "DRAM 간의 효율적 통신 기술"이라고 보는 게 맞겠다. 조금 더 확장해서 의미.. 공감수 4 댓글수 3 2023. 12. 15.
  • 23년 12월. 금리 인상은 끝났다. 12월 13일 미국 연준의 금리 인상은 일단 종료될 것으로 보인다. 미국 다우지수는 사상 최고치를 뚫었고 물가가 잡혀가고 있다는 신호는 계속 들려오고 있다. FOMC회의에서 나왔던 내용들 정리를 해보고 향후 대응방안에 대해 고민해 보고자 한다. 1. 12월 FOMC회의 주요 내용. - 기준금리 동결했다. 현재 5.25~5.5% 수준. - 올해 기준금리 전망치를 9월 제시한 5.6%에서 5.4%로 수정. - 사실상 금리 인상은 끝났다는 신호로 시장은 내다보고 있다. - 내년 24년 금리 전망은 9월 회의에서 5.1%에서 이날 금리 중간값이 4.6%로 0.5% 낮춰 잡았다. - 파월이 직접 "추가 금리 인상은 없을 것 같다"라고 언급했다가 "추가 금리 인상이 있을 수도 있다"라고 뒤늦게 정정했지만, 이미 시.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 12. 14.
  • 23년 3분기 포트 주요 종목 실적 정리 (2편) 분기별 실적 정리 및 추적은 기본 중의 기본인데 너무 늦게 분석을 마무리하는 것 같다. 개인사정도 있었지만 나태함에 다시 한번 자신에게 실망하게 된다. 벌써 23년의 12월이 시작되었고, 내년, 내후년을 바라봐야 하는 투자자가 초심을 이렇게 쉽게 잃어서야 되겠는가? 스스로를 반성하며 3분기 주요 종목 실적들 정리 한번 해 보겠다. 23년 3분기 포트 주요 종목 실적 정리 (1편) 링크 https://jjamtiger40.tistory.com/entry/23%EB%85%84-3%EB%B6%84%EA%B8%B0-%ED%8F%AC%ED%8A%B8-%EC%A3%BC%EC%9A%94%EC%A2%85%EB%AA%A9-%EC%8B%A4%EC%A0%81-%EC%A0%95%EB%A6%AC 23년 3분기 포트 주요종목 실.. 공감수 0 댓글수 2 2023. 12. 7.
  • 23년 3분기 포트 주요종목 실적 정리 1. 23년 2분기 실적 포스팅 참고. https://jjamtiger40.tistory.com/entry/%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%A2%85%EB%AA%A9-2%EB%B6%84%EA%B8%B0-%EC%8B%A4%EC%A0%81%EC%A0%95%EB%A6%AC-%EB%B0%8F-%EB%B6%84%EC%84%9D-23%EB%85%84-%ED%95%98%EB%B0%98%EA%B8%B0-%EC%A6%9D%EC%8B%9C%EB%8C%80%EC%9D%91 주요 종목 2분기 실적정리 및 분석. 23년 하반기 증시대응. 2분기 실적발표가 끝났다. 포트 내 기업들 실적 발표 지연이나 의견거절 등의 이상 있는 기업은 없었음. 포스팅하고 보유 중인 몇 개 종목들 2분기 실적 정리해 보았다. 종목명 22년 .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 11. 18.
  • LX세미콘 기업 종목 분석 여러 대내, 외 변수로 힘든 나날들을 보내고 있습니다. 거의 폭락에 가까운 조정을 거치면서 요 며칠 반등을 제법 했지만 아직도 좋은 기업들이 좋은 가격에 있는 종목들이 많습니다. 그중에서도 LX세미콘은 LG 그룹의 전방사업 성장과 애플과 삼성 같은 글로벌 대형 기업들과 디스플레이 부분 협업, 전력반도체로 확장등 미래가 보장된 기업입니다. LX세미콘은 작년, 재작년 엄청나게 크게 성장하였기 때문에 주가도 급등했었고 그 부작용과 디스플레이 업황 소비 감소로 인해 주가가 폭락했습니다만, 분명한 것은 글로벌 팹리스 기업들 대비 저평가 되어 있다는 것입니다. 개인적으로 LG관련 기업들은 쳐다도 보지 않지만, LX세미콘은 항상 관심을 두고 지켜보고 있는 기업입니다. 지금 가격은 타점이 온 듯 보입니다. LG계열 다.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 11. 17.
  • 이스라엘 전쟁이 주식 시장에 미치는 영향 연휴 간 이스라엘 전쟁 악재에 어제(10월 10일) 우리 증시는 말 그대로 녹아내렸습니다. 일본은 2% 이상 상승했고, 다른 아시아 국가는 대부분 상승으로 마감했지만, 유독 우리 시장만 공포에 투매가 나왔습니다. 다행히 오늘(10월 11일) 삼성전 자발 어닝 서프라이즈에 조금 돌려놓기는 했습니다. 저는 현금을 모두 소진했고 몇몇 종목들은 마이너스가 두 자릿수 진입한 종목들도 있습니다. 올해 초부터 많은 수익을 가져다주었던 종목들이 힘이 많이 빠진 건 사실입니다. 그동안 바뀐 건 없었지만, 요 며칠간 이스라엘 전쟁이라는 새로운 환경이 우리에게 주어 졌습니다. 주식 시장은 끊임없이 악재가 터져 나옵니다. 그때마다 손절을 한다면 절대 투자로 성공할 수 없다고 배웠습니다. "주식은 공포에 사서 환호에 파는 것".. 공감수 1 댓글수 0 2023. 10. 13.
  • 마이크로컨텍솔 기업 분석 마이크로컨텍솔은 규모가 굉장히 작은 기업입니다. 하지만 최근 ISC, 티에프이등의 주가 퍼포먼스가 좋았고, 리노공업, 티에스이 등 아직 바닥에서 고통받고 있는 기업들이 많이 있기에 같이 한번 엮어서 분석해 보는 게 좋겠다고 생각해서 분석 한번 해 보려 합니다. 마이크로컨텍솔과 티에스이 두 종목은 메모리 쪽 비중이 높아 아직 제대로 반등을 못하고 있는데요, 올해 실적도 많이 안 좋을 것 같습니다. 그중에서도 다른 기업은 적자로 운영되고 있는 반면, 꾸준히 흑자 운영 잘 되고 있고, 상대적으로 저평가되어 있어 개인적으로도 공부할 필요성을 느껴 마이크로컨텍솔 분석 한번 해 보겠습니다. 1. 회사의 개요 시가총액 및 월봉 : 아래표 참조. 화요일 (10월 10일) 하락으로 700억 아래로 내려왔다. 월봉 기준으.. 공감수 1 댓글수 2 2023. 10. 12.
  • 9월 증시 반성과 상승 반전을 위한 필요조건 10월 연휴를 끝내고 시작된 장은 코스닥은 4프로대 마이너스로 무너졌고, 코스피도 2.4프로 까지 떨어졌습니다. 무엇을 잘못했을까? 뭘 잘 못 봤을까? 오늘 곰곰이 생각해 봤습니다. 유가를 위시로 한 물가가 쉽사리 잡히지 않고 있었지만, 왜 이 신호를 무시했을까?, 쉽사리 잡히지 않는 물가는 금리를 자꾸 건드리고 있습니다. 더 높고 더 멀리 점도표가 찍혀가는 금리는 성장주와 채권시장의 패닉을 가져오게 했고, 이는 환율과 주식시장을 크게 흔들어 놓고 있습니다. 다행히 잠시 안정되는 듯싶던 장은 추석 연휴를 기점으로 미국발 정치 리스크가 터지면서 폭락을 하게 됐다. 아무리 생각해 봐도 이 정도의 하락은 과하다고 생각한다. 어찌 됐든 9월의 내 판단은 실수였고, 이럴 때일수록 피하지 말고, 같은 실수를 반복하.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 10. 5.
  • 주식 기초 공부 : 사야 할 때와 팔아야 할 때 추석 연휴 전 시장이 급격하게 조정받고 있습니다. 회사 업무도, 개인적으로도 계속 바빠서 포스팅을 그간 못했고, 주식 시장에 대응도 못했습니다. 오늘 그나마 조금 여유가 있어서 사야 할 때와 팔아야 할 때에 대해 정리를 조금 해 보려 합니다. 제 대응과 결론은 어차피 정해져 있지만, 이후에 어떻게 대응을 해야 하는지는 각 개인의 판단에 달려 있다 생각합니다. 항상 시장은 위기에 용기를 내고, 인내심이 있는 사람이 돈을 벌었습니다. 일반적인 제 주변의 투자 팬턴을 예시 삼아서 매매에 대한 이야기를 한번 해 보려 합니다. 1. 주변 초보 투자자들의 투자 패턴 장이 회복되고 상승 기운이 뻗어져 나올 때 여기저기 돈을 가져와 투자를 시작합니다. 잠시 좋은 장에서 운 좋게 테마주, 급등주 엮여 수익이 많이 나는 .. 공감수 4 댓글수 3 2023. 9. 28.
  • 주식 시장을 짓누르는 악재 최근 시장이 많이 좋지 않습니다. 오늘은 어제까지 긴 연휴에 대한 회피 물량과 양도세 회피 물량이 겹쳐지면서 안 그래도 연준의 매파 발언으로 좋지 않은 증시에 찬물을 끼얹었습니다. 지금 시장을 짓누르는 악재들에 대해 분석을 해보고 어떤 방향으로 앞으로 투자 방향을 결정할지 생각을 해보려 합니다. 참 쉽지 않은 시장입니다. 1. 미국 금리 더 높이, 더 길게 미국의 기준금리 7프로 이야기가 나오고 있다. "월가황제" 제이미 다이먼 JP모건 회장이 "금리를 3%에서 5%로 올릴 때보다 5%에서 7%로 인상하는 것이 훨씬 고통스러울 것"이라고 인터뷰에서 말했다. 진짜 7프로 금리로 가게 된다면 나 역시도 당분간 주식 시장을 나올 것이다. 7%대의 금리가 의미하는 것은 전혀 이야기가 달라진다. 7%로 올려야 될.. 공감수 1 댓글수 2 2023. 9. 27.
  • 한미반도체 기업 종목분석 주주환원이면 주주환원, 성장성이면 성장성, 안정적인 재무, 머 하나 나무랄 대가 없는 한미반도체입니다. 전방사업의 업황 때문에 올해 실적이 많이 부러졌지만, 그롤벌에서도 경쟁력 갖춘 국내 대표 장비 업체입니다. 실적이 바닥을 치는데 주가는 그동안 너무나 급등해 왔습니다. 참 반도체 쪽 투자는 쉽지 않습니다. 올해 역성장이 확실해서 약간의 수익으로 만족하고 나왔었는데, 작년 하락기간을 기술력과 미래 성장성을 보고 버텼는데, AI 열풍을 타고 이 정도로 올라갈 줄은 상상도 못 했습니다. 너무 일찍 내려버린 게 한이네요. 이런 실수가 없도록 앞으로도 기업에 대해 공부하고 공부한 기록을 남겨두려 합니다. 어찌 보면 블로그를 시작한 이유가 한미반도체 라고 할 수 있겠네요. 가지고 계신 분은 대량거래 장대음봉 나오.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 9. 25.
  • 이수페타시스 기업 종목 분석 너무 많이 올랐지만 한 번쯤은 짚고 가야 하는 기업이기에 한미반도체와 같이 기회 되면 한번 분석해 보려 했는데, 요즘 조정이 제법 크게 나왔고 해서 분석해 보려 합니다. 9월 초에 IR 자료는 아직 웹상에 보이진 않네요. 공시보고서와 홈페이지, 그리고 23년 초 나왔던 IR자료를 토대로 분석해 보려 합니다. 아직도 많이 비싸기에 들어가기에는 부담되는 위치라고 보입니다. 다만 AI와 우주항공 쪽 관련해서 지속적으로 주목받을 수 있는 기업이기에, 기회 줄 때 잠시 단기 접근은 가능하다고 생각합니다. 지금 시장은 많이 오른 종목들 무조건 뚜드려 맞고 있습니다. 단기투자도 되도록이면 접근 안 했으면 합니다. 1. 회사의 개요 시가총액 및 월봉 : 아래표 참조. 52주 기준 10배 정도 올랐다가 최근 조정을 많이.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 9. 21.
  • 23년 9월 증시 최근 상황 정리 18일 월요일은 멘털 잡기 힘들 날이었습니다. tsmc발 악재에 반도체 쪽 심하게 조정받았습니다. tsmc가 장비 업계에 납품 연기를 요청했다는 소식이 반도체 투자심리를 짓 눌렀습니다. 지난 금요일까지 엄청난 양의 선물을 외국인이 매수하면서 이후 장에 대해 낙관적으로 쳐다봤었는데, 역시나 잠시도 방심할 시간을 안주네요. 멀리 보면 바뀐 건 하나도 없습니다. 최근 IT발 뉴스 정리해서 현재 상황 살펴보겠습니다. 1. 화웨이 신형 스마트폰 이슈로 인한 애플의 아이폰 판매 영향 화에이 신형 스마트폰에 사용되었던 SK하이닉스의 메모리 반도체는 구형 메모리인 것으로 확인됐다. 또한 "애플금지령"에도 중국의 아이폰 사랑은 끄떡없었다. 중국에서 애플스토어 홈페이지는 1분 만에 매진되고, 10분 만에 다운됐다. 화웨이.. 공감수 2 댓글수 2 2023. 9. 19.
  • 반도체 기초 공부 part4 : 트렌지스터 와 반도체 반도체 공부를 처음 접했을 때 트랜지스터 얘기가 계속 나와서 도대체 지금의 트랜지스터와 반도체가 무슨 상관이 있길래 자주 언급이 되는지 궁금했었다. "무어의 법칙"얘기는 그런대로 이해한다고 해도 내가 알고 있는 트랜지스터와 반도체가 너무 달랐기 때문에 많이 혼란스러웠던 부분이다. 오늘은 왜 반도체를 얘기할 때 자꾸 트랜지스터 얘기가 나오고 이 둘이 무슨 관계가 있는지 공부해 보려 한다. 1. 트랜지스터란 무엇인가? 트랜지스터는 최초의 반도체이다. Transistor는 Transfer와 Rasistor의 합성어로 직역하면 저항을 변화시키는 의미를 가진다. 자유롭게 저항을 변화시키면 전류의 자유로운 조정도 가능하게 된다. 1947년 미국의 벨연구소에서 트랜지스터를 개발하면서 그 역사가 시작된다 당시 전자 부.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 9. 16.
  • 반도체 사이클 : 반도체 산업 투자를 지금 하는 이유 작년 제 포트 구성은 이차전지, 반도체, 엔터, 의료기기, 전력기기 이렇게 분산되어 있었습니다. 작년말쯤에 포트를 거의 다 정리하고 대부분 반도체 소부장 위주로 구성하고 1~2년 안에 두 배 이상은 먹을 수 있다고 생각했습니다. 그리고 이후에 큰 매매 없이 기다릴 생각이었습니다. 그런데 갑자기 Chat GPT가 이 시간을 빨리 돌려 버렸습니다. AI발 수혜로 반도체 미세화, 고단화, 후공정 관련된 기업들이 폭등하기 시작했습니다. 올해 7월 말 기준으로 수익률은 100%를 넘겼습니다. 그러다 8월부터 제법 큰 조정을 받았지요. 그리고 그 조정받는 기간 동안 8월에 모든 포트를 반도체로 구성했습니다. 덕분에 8~9월 초 수익률이 고점대비 많이 부러졌지요. 그런데 아직도 상승 사이클의 초입이라 생각합니다. 아.. 공감수 2 댓글수 4 2023. 9. 15.
  • 반도체 기초공부 part3 : 하이브리드 본딩 시장이 좋지 않습니다. 코스닥이 특히 많이 좋지 않은데요, 그동안 많이 올랐던 종목들 조정을 좀 많이 받고 있네요. 이럴 때는 호가창을 보거나 테마주를 매매하는 게 아니고 미래 확장될 사업에 대해 공부를 조금 더 해야겠습니다. 반도체 몇 달간 공부해 오면서 조금 부족한 부분, 특히 하이브리드 본딩 부분 조사와 공부를 하고 기록해 보려 합니다. 굉장히 오랜 시간 공부 했지만 너무 어려운 부분이 많아서 최대한 이해한 내용을 풀어내 보겠습니다. 개인이 조사하고 이해한 내용이라 사실과 다를 수 있습니다. 지적해 주시면 감사하겠습니다. 1. 하이브리드 본딩으로 가기까지의 패키징 히스토리 과거에는 칩다이와 패키징 기판 사이를 금으로 된 선, 와이어본딩을 이용하여 칩을 연결했다. 전류가 통하게 하여 데이터가 오갈 수.. 공감수 2 댓글수 0 2023. 9. 14.
  • 제너셈 기업 종목 분석 : HBM, 어드벤스드 패키징 관련주 시가 총액이 너무 작아서 주변에 절대 추천을 안 한 주식이다. 시총이 작은 종목들 변동성이 워낙 커서 관리가 어렵기에 어지간하면 주변에 잘 알려주진 않지만, 한 분야의 탑으로 최근 점유율을 끌어올렸고, 포트폴리오가 워낙 알차게 잘 구성되고, 미래 성장을 위한 연구개발까지 잘하고 있어 공부를 다시 한번 해 보려 한다. 올해 초부터 주가가 바닥에서 두 배이상 급등해 있는 상태라 조심해야 될 구간이지만 자세히 뜯어보면 정말 좋은 기업이라 미래가 기대되는 종목이다. 확률 높은 복권이라 생각하고 마음 편히 최근 같이 조정을 줄 때 조금씩 모아두면 좋은 수익 가져다줄 수 있다고 생각한다. 제너셈 분석해 보겠다. 1. 회사의 개요 : 제너셈 (Genesem Inc.) 시가총액 :1,215억 ( 9월 12일). 일봉 .. 공감수 1 댓글수 0 2023. 9. 13.
  • 부산 정관 한식 맛집 "정식당" 현지인 리뷰 최근 괜찮은 식당이 있어 리뷰 합니다. 부산에서 나고 자란 부산 토박이 내돈내산 45년 찐맛집 "정식당" 추천. 정관은 신세계 프리미엄 아웃렛이 근처에 있어서 다녀 가기도 괜찮습니다. 개인적으로 신세계 프리미엄 아웃렛에서는 먹을만한 게 없음. 1. 위치 : 부산 기장군 정관읍 용수로 83 ( 지번주소 : 용수리 636-9) 정관신도시는 신세계 아웃렛 근처에 위치해 있습니다. 가계 앞 주차장 있는데 주차장 약간 협소한 편입니다. 근처 골목에 공터들 있으니 참고하세요. 매월 두 번째 월요일 휴무 오픈시간 : 10:30 ~ 21:00 (브레이크 타임 있음. 15:30 ~ 16:30) 화장실 깨끗하고 관리 잘 되어 있음 https://naver.me/5teVNWOx 네이버 지도 1643141537 map.nav.. 공감수 2 댓글수 4 2023. 9. 12.
  • 로봇 관련주 기업 종목 분석 : AI 의료 관련주 : 3편 9월 초부터 로봇 관련주들 주가가 너무 좋습니다. 이번 편에서는 최근 주가가 너무 좋은 의료 쪽 로봇기업들 분석해 보려 합니다. 작년부터 좋게 보고 있던 섹터인데 이제는 쳐다볼 수밖에 없는 종목들이 되었네요. 대부분의 기업들 AI와 연관되어 너무 많이 올라서 굉장히 위험한 구간에 있다고 생각됩니다. 다만 의료 쪽은 향후 AI가 접목되면 장밋빛 꿈을 꿀 수 있는 좋은 방향성이 열려 있는 것은 분명합니다. 개인 병원들 환자 상담 1~2분도 안 돼서 진단하고 처방하는 현재 의료체계는 문제 있다고 보입니다. 거기에 "실수"로 인한 의료사고도 빈번히 발생하고 있고요, 빅데이터 기반의 AI는 개인에게 맞춤형 설루션을 내리는데 의사보다 훨씬 더 큰 위력을 발휘할 수 있는 분야로 생각합니다. 향후 수술용 로봇등과 접목.. 공감수 2 댓글수 2 2023. 9. 11.
  • 미코 "펄스히터" 에 대한 추가 분석 : 매출과 영업이익 예상치 미코의 펄스히터에 대한 이익 성장에 대한 대략적인 힌트들을 모을 수 있었다. 세상에 고수는 많고 배울게 많습니다. 보석 같은 블로그분들이 계시네요. 깊이가 남다르게 분석한 분이 계셔서 참고로 해서 대략적인 분석 해 보겠습니다. 미코의 주주이기에 개인적인 희망회로가 아주 가득 들어가 있을 수 있습니다. 개인 예측하고 공부를 위한 자료입니다. 매수매도 추천 아닙니다. 소모품 납품시case1 2024년부터 tc본더 60대, 소모품 120개로 계산이 잘못된 부분 소모품량 240개로 수정합니다. ( 9월 14일 수정) 1. 한미반도체 TC본더 발주량 및 펄스히터 사용예상량 뉴스에 나오는 tc본더 장비 : HBM 공정용 2세대 장비 "듀얼 TC본더 1.0 드래건" 8월 24일 출시 아래 사진에서처럼 "작은 룸"이 .. 공감수 4 댓글수 0 2023. 9. 9.
  • 중국발 악재에 무너져 내리는 반도체 투심 최초 이 뉴스가 나왔을 때 시장은 이 정도로 무너지진 않았지만, 화웨이 스마트폰에 SK하이닉스 칩이 사용됐다고 밝혀지면서, 반도체 관련주는 또 한 번 큰 충격을 받고 무너지고 있습니다. 특히나 중국 쪽 비중이 높은 기업들이 급속도로 무너지고 있는데, 미국의 추가 규제가 있을 것이라는 예상입니다. 주식 시장에서 가장 싫어하는 것이 불확실성이고, 현재의 이 불확실성이 투심을 무너져 내리게 만드는데, 참 대한민국에서 주식하기 어렵네요. https://www.mk.co.kr/news/business/10824812 화웨이폰서 메모리 나오자 화들짝 … SK하이닉스, 美상무부에 신고 - 매일경제 화웨이 '메이트 60 프로'서 하이닉스 제품 발견저전력 D램·낸드플래시 확인중국 공장 제품 여부 확인 안돼중개업체 통해 .. 공감수 0 댓글수 0 2023. 9. 8.
  • 프로텍, 레이저쎌 LAB 장비에 대한 공부 최근 레이저쎌이 "AI 반도체 패키지용 12인치 면레이저 세계 최초 개발"소식에 상한가 후 주가가 좋은 방향으로 가고 있다. 반면에 기대를 모았던 프로텍은 급락이 이어지고 있는데 이 부분 며칠 동안 여러 뉴스와 블로그, 유튜브 등을 통해 조사한 내용에 대해, 내가 알고 있던 프로텍에 대한 투자 아이디어가 훼손되었는지 공부해 보려 합니다. 개인 적으로 기대하고 있고 보유하고 있는 종목이라 애정을 담아서 리뷰한 자료이니 참고 바랍니다. 지금 비쌉니다. 바로 진입할 단계는 아니라고 생각합니다. 1. 레이저 본딩 (LASER ASSISTED BONDER, LAB)이 주목받고 있는 이유 기본적으로 본딩시 패키지 기판과 칩다이 붙일 때 밑에 솔더볼이 쓰임. CHIP TO WAFER AI발 혁명으로 인해 데이터 입,.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 9. 7.
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